A zártvégű alap megszűnt.
Portfólió adatok
| Alap besorolása | Tőkevédett alap |
|---|---|
| Típus | Nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap |
| Letétkezelő | MKB Bank Nyrt. |
| Nyilvántartásba vétel dátuma | 2015.07.21 |
| Az alap lejáratának dátuma | 2020.06.25 |
| Benchmark / Referenciaindex | Az alapnak nincs referenciaindexe |
| ISIN kód | HU0000714837 |
| Devizanem | HUF |
| Kezelt vagyon (vagy) Nettó eszközérték | |
| Aktuális árfolyam |
Kinek ajánljuk?
- Azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik részesedni kívánnak, Kínát fogyasztási cikkekkel ellátó, tőkeerős vállalatok részvényteljesítményén keresztül elérhető hozamlehetőségből, ötéves időtávon, lejáratkori tőkevédelem mellett.
Az alap jellemzői:
- Nyilvános, zártvégű, származtatott befektetési alap
- Tőkevédelem a befektetett tőkére a futamidő végén
- Tízelemű részvénykosár teljesítményétől függő hozamlehetőség1
- Ötéves futamidő (lejárat: 2020.06.25.) de kedvező hozam esetén korábbi kifizetés lehetséges
- Amennyiben nem történik korábbi kifizetés, a befektetett tőke visszafizetésének és a lehetséges lejáratkori hozam2 kifizetésének tervezett napja: 2020.07.03.
- 1Adózás előtti bruttó hozam.
- 22 A lejáratkori hozam lehetőségét a vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában meghatározott részvénykosár teljesítményének részesedési rátával módosított pozitív hozama. Az opciós konstrukció által elérhető hozam mértékét tehát a részesedési ráta még tovább módosíthatja, melynek értéke 60 és 130% között mozoghat. A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció alapjául szolgáló részvénykosár névértéke hogyan aránylik az Alap induláskori saját tőkéjéhez, azaz az Alap a részvénykosár teljesítményéből hány százalékban részesedik. A részesedési ráta mértéke 100% Az opciós konstrukció egy befektetési jegyre jutó nominális hozam kalkulációja: Névérték x Opciós Hozam x Részesedési Ráta
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az Alap lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, a Kiemelt Befektetői Információkat, valamint érdeklődjön az alap forgalmazójánál az alapok befektetési jegyei adásvételének és értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével! A tájékoztató dokumentációk elérhetők az alapkezelő honlapján (www.mkbalapkezelo.hu), a forgalmazó(k)nál, valamint a vezető forgalmazó honlapján www.mkb.hu. Az Alapok kezelője MKB Alapkezelő Zrt. (alapkezelésre vonatkozó tev. eng sz.: H-EN-III-1/2015 és H-EN-III-22/2022 számú határozat), vezető forgalmazója az MKB Bank Nyrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).