A zártvégű alap megszűnt.
Portfólió adatok
| Alap besorolása | Tőkevédett alap |
|---|---|
| Típus | Nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap |
| Letétkezelő | MKB Bank Nyrt. |
| Nyilvántartásba vétel dátuma | 2015.11.27 |
| Az alap lejáratának dátuma | 2020.12.07 |
| Benchmark / Referenciaindex | Az alapnak nincs referenciaindexe |
| ISIN kód | HU0000715636 |
| Devizanem | HUF |
| Kezelt vagyon (vagy) Nettó eszközérték | |
| Aktuális árfolyam |
Kinek ajánljuk?
- Az alap a gyógyszerészeti szektorban működő, globális nagyvállalatok részvényeinek teljesítményéből kínál hozam lehetőséget, lejáratkori tőkevédelem mellett.
Az alap jellemzői:
- Nyilvános, zártvégű, származtatott befektetési alap
- Biztosítja a befektetett tőke védelmét a futamidő végén
- A gyógyszerészeti szektorban működő, globális nagyvállalatok részvényeinek teljesítményétől függő hozamlehetőség1 nyolcelemű részvénykosár
- Ötéves futamidő (lejárat: 2020.12.07.) de kedvező hozam esetén korábbi kifizetés is lehetséges. Amennyiben nem történik korábbi kifizetés, a befektetett tőke visszafizetésének és a lehetséges lejáratkori hozam2 kifizetésének tervezett napja: 2020.12.15.
- 1Adózás előtti bruttó hozam.
- 2A lejáratkori hozam lehetőségét a vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában meghatározott részvénykosár teljesítményének részesedési rátával módosított pozitív hozama. Az opciós konstrukció által elérhető hozam mértékét tehát a részesedési ráta még tovább módosíthatja, melynek értéke 60 és 130% között mozoghat. A részesedési ráta azt mutatja meg, hogy a vásárolt opciós konstrukció alapjául szolgáló részvénykosár névértéke hogyan aránylik az Alap induláskori saját tőkéjéhez, azaz az Alap a részvénykosár teljesítményéből hány százalékban részesedik. A részesedési ráta mértéke 100% Az alap lejáratakor Névérték x Opciós konstrukció hozama x Részesedési Ráta. A megfigyelési időpontokban a Kezelési Szabályzatban meghatározott feltételek teljesülése esetén az Alapkezelő elkezdi az alap megszüntetését és a kifizetést.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, a megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az Alap lehetséges kockázatairól és részletes feltételeiről az Alap Tájékoztatóját, Kezelési Szabályzatát, a Kiemelt Befektetői Információkat, valamint érdeklődjön az alap forgalmazójánál az alapok befektetési jegyei adásvételének és értékpapírszámlán történő nyilvántartásának költségeiről. Csak e dokumentumok és információk együttes ismeretében hozható tudatos döntés arról, hogy a befektetés összhangban áll-e az Ön kockázattűrő képességével! A tájékoztató dokumentációk elérhetők az alapkezelő honlapján (www.mkbalapkezelo.hu), a forgalmazó(k)nál, valamint a vezető forgalmazó honlapján www.mkb.hu. Az Alapok kezelője MKB Alapkezelő Zrt. (alapkezelésre vonatkozó tev. eng sz.: H-EN-III-1/2015 és H-EN-III-22/2022 számú határozat), vezető forgalmazója az MKB Bank Nyrt. (tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001., a Budapesti Értéktőzsde tagja).